老師，這道題在用GKmodel算10年預(yù)期的時(shí)候，為什么D/P和GDP的增長率不像其他幾個(gè)那樣要算rise over 10 years呢？另外，題目問if Casay's assumption is applausable for a 10-year horizon，applausable 是在問啥，怎么確定是不是applausable ？
老師，我忘了之前在哪里看過，說兩個(gè)國家的real bond yield 最終可能趨同，請問這個(gè)說法是否正確來著，為什么？謝謝！
老師好，不太理解早期擴(kuò)張期股票價(jià)格會(huì)上漲
老師好，請問第3問中的30年是題目給出的數(shù)據(jù)還是答案自己假設(shè)的？
第四題，如inflation higher than expected , should I increase or reduce the weight of stock? For bond, 我為什麼不能從bond yield 角度出發(fā)，inflation increase, bond 收益率上升是好事？
第6題的C選項(xiàng)能講一下嗎，記得CME的直播課最后不是說sample statistics的缺點(diǎn)就是會(huì)有cross-sectional consistentcy，那換成factor model，就沒有這個(gè)問題了。
Q4，公式-%△cap rate，這個(gè)經(jīng)濟(jì)意義上該怎么理解？房地產(chǎn)的cap rate下降，所以要求整體更高的return嗎？
請問房地產(chǎn)板塊期望收益率這個(gè)公式怎么推導(dǎo)的呀
dividend yield也算在long-term增長里嗎
CFA 三級(jí) CME 問一國的外匯儲(chǔ)備投資何種資產(chǎn)，不是應(yīng)該投資權(quán)益波動(dòng)最大？權(quán)益的換手率肯定大于債券吧，權(quán)益資產(chǎn)要不停的買賣調(diào)倉，肯定收到匯率影響更大一些，請教這題，謝謝老師
Wakuluk started her career when……這不是明顯在指一個(gè)時(shí)間上的問題嗎，為什么不是time perild呢，即使處在動(dòng)蕩的時(shí)期，也不影響獲取數(shù)據(jù)的availability吧
利率平價(jià)理論是不論AB兩國之間的匯率是否掛鉤 都成立嗎？
為什么bond短期利率更波動(dòng)，而風(fēng)險(xiǎn)更小呢？
什麼是SOFT LANDING?
老師好，藍(lán)色框里的說法是上課時(shí)老師提到的，我們不是經(jīng)常用方差描述組合風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么說描述組合風(fēng)險(xiǎn)要用相關(guān)系數(shù)描述？
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