金程問(wèn)答
麻煩老師講一下這道題， portfolio current yield，portfolio return inception to date 都是啥呀
老師您好，為啥vesting statue不需要擔(dān)憂
什麼是 APPRAISAL RATIO?FORMULA 是什麼?
從資產(chǎn)角度考慮，不會(huì)因?yàn)闆](méi)有新的contribution年末資產(chǎn)和期間平均值都小于起初值嗎？這道題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)應(yīng)該對(duì)應(yīng)講義哪個(gè)部分？謝謝
人力資本波動(dòng)越大 ,對(duì)壽險(xiǎn)需求越低 .而HC波動(dòng)大即現(xiàn)值就低了 ,但又有一說(shuō)法是HC越大的人越應(yīng)該買(mǎi)保險(xiǎn) ,所以在職業(yè)生涯早期的保險(xiǎn)特別有價(jià)值 ,這兩個(gè)說(shuō)法是否相悖了？
這個(gè)地方老師提到了協(xié)會(huì)有矛盾的地方，后邊有刊物嗎？ 關(guān)于瞬時(shí)概念怎么考慮沒(méi)聽(tīng)懂，還是只記住spread yield和LGD乘時(shí)間系數(shù)就好了，其它都不用管？
1）Z-DM的概念還是不太理解；2）如果yield curve是平的，那Z-DM和DM是相等的嗎？
老師好，Q1我的理解是，直接看FC/DC的模式，根據(jù)表1，USD和GBP都是相對(duì)于EUR升值的，CHF相對(duì)于EUR貶值，那么這樣看投資CHF不如投資EUR，可以這樣理解么。
Li Jiang q1 Subscriber 1 那裏有說(shuō)到他是exchange trade futures 埸內(nèi)交易?
第一題,如何理解rDc>rFC 是=外幣升值?
point3，好像題目也沒(méi)有說(shuō)明新加坡和瑞典的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，也沒(méi)有給任何前提條件，一上來(lái)就默認(rèn)兩個(gè)國(guó)家的情況很像所以real bond yield相似，好像不太嚴(yán)謹(jǐn)吧
第五題, K 不是=15%？為什麼公式只代入15? 不是0.15?
point2，這個(gè)statement到底說(shuō)的是事實(shí)還是觀點(diǎn)呢？它第一句話給的假設(shè)也太突兀了吧
point1，Chilean peso appears to be undervalued，也就是說(shuō)目前它是相對(duì)貶值的狀態(tài)，那么對(duì)peso的需求偏低，價(jià)格低，利率偏高，這樣理解不對(duì)嗎
這beta T 不是應(yīng)該是 beta S ? Beta T =1 為什麼？
程寶問(wèn)答
