什么時候bond的長期利率更穩(wěn)定，什么時候更波動？
什么情況下需要加illiquidity premium？沖刺筆記上的例題也是emerging market，答案上也沒加illiquidity premium
CME example直播講的那個央行buy bond可以降低什么情況影響，答案時hot money流出。我后半部分沒有理解，為什么央行為了抑制本幣貶值，需要買入本幣，賣出外幣的時時候需要釋放流動性呢？
ST model里面的correlation 是stock與mkt的相關(guān)性？為什么完全分割時，相關(guān)性反而=1(最大)？
問個小白問題，為什么利率圖是圖一，而非圖二，圖二也是隨著maturity長，利率上漲。（正好學(xué)到財政政策和貨幣政策對于利率曲線的影響這里，需要畫圖，橫坐標(biāo)時間，縱坐標(biāo)是利率）
這里說的量化寬松政策是指央行購買大量國債，從市場里面買國債，釋放流動性？
這個和之前學(xué)的柯布——道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)怎么區(qū)分，為什么這里面沒有考慮alpha的影響
第一題，Pousen錯在哪里？
What is cross-sectional consistency?
關(guān)于PPP忘得差不多了，三級還會考嗎？能否講講第二第三題的FX和r的關(guān)系怎么會如此變動呢？
怎么理解這句話？
第2第4題看不懂
第二題在問什么？答案highlight部分是什么意思呢？
答案這兩句話是什么意思，為何如此？
1.67%怎么來的？是啥玩意
程寶問答
金程問答