請問第四題如何理解？題目對應(yīng)哪段原文？
Q2，題目問的是Discuss the relationship between the shape of the yield curve and the monetary and fiscal policy mix projected by Hadpret. 應(yīng)該理解成綜合效果吧？不用最后下一個結(jié)論，因為一個是steepen 一個是不明，所以~~~~之類的嗎？
老師這個地方講look-ahead bias說利用一些過去沒有發(fā)生的事情，體現(xiàn)在指標(biāo)當(dāng)中是什么意思 沒懂
老師：CME官網(wǎng)題第13題（如圖），計算現(xiàn)金流時是否應(yīng)該這樣：1、先對forward進(jìn)行平倉，即買入2.5million USD，花費2.21875million EUR。然后第二步我就看不懂了。
Q1 factor VCV是哪里的內(nèi)容，在沖刺筆記上有嗎
這個地方是數(shù)字里的乘號是typo吧應(yīng)該是加號吧
這個地方，老師強調(diào)的，通脹率的期限結(jié)構(gòu)是指什么，好像沒印象了……
可以直接人工提問嗎
第四問，請問為什么人均收入降低不能反映為產(chǎn)業(yè)競爭力下降，經(jīng)常賬戶赤字率不能通過財政危機(jī)轉(zhuǎn)化到政治危機(jī)？
請問第三題不是模型里面已經(jīng)使用了reit index么，它的數(shù)據(jù)應(yīng)該是不算被平滑過吧？還是說即便有指數(shù)了，距離反映真實的波動性還是差比較多？
第三題，公式里不是rd-rf嗎，這里為什么直接用risk free rate就可以？
老師，這個solution里面寫的是“fund受益于周期性少量持有現(xiàn)金”，這個結(jié)論是錯的吧，不是應(yīng)該分類討論嗎？題目沒有說他們持有的現(xiàn)金有保底功能，那么就按照deflation情況下就不應(yīng)該持有現(xiàn)金這樣來答題就行了哈？
老師：經(jīng)濟(jì)周期各階段對bond yield 的影響，一直沒弄太明白，也記不住。能分析一下嗎？
請講解下這道官網(wǎng)題
請問第五題該如何理解呢？
程寶問答
金程問答