CME Foundation Case Scenario
老師你好，這題答案很長(zhǎng)，想問一下得分點(diǎn)是哪些呀？我想精簡(jiǎn)一下，但是怕把重要的減了
老師你好請(qǐng)問，如何確定這道題要算的return前提是infinite time period is assumed，還是投資者h(yuǎn)as a finite time period? 從over the next year看出嗎? 如果是infinite time period的公式，算出來的return是未來長(zhǎng)期的年化return嗎? 如果是finite time period的公式，算出來的return是未來多久的呀? 如果題干寫要求next five years的return，也用finite time period公式嗎？此時(shí)的公式算出來的結(jié)果是未來5年的？
老師請(qǐng)問 Hot money flowing out時(shí)，bank reverse是什么表現(xiàn)？是利率下降嗎？本幣貶值嗎？為什么買本幣債可以消除這些影響？買本幣債對(duì)bank reverse和利率變化有什么影響嗎？
老師想請(qǐng)問這題，為什么要從rising current account deficits的組合轉(zhuǎn)移到rising current account surplus的組合? rising current account deficits不是說會(huì)有更大壓力在提高real required returns嗎？那不是收益更高嗎？
這里的第24題不太懂，請(qǐng)老師再給講講
不同經(jīng)濟(jì)階段的bond yield、equity和rate分別是什么特征呢？
老師這里的Q2想問valuation perspective 要從哪些方面考慮？?jī)H從expected return考慮夠嗎？最后答案里提到Based on the data provided we cannot conclude which industry is most attractive from a valuation standpoint.是不是這題的答案其實(shí)也沒回答全面？
老師這里的Q3想請(qǐng)問：為什么是減current 10-year government bond yield? 理論上是不是應(yīng)該減expected 10-year government bond yield?
CME 百題 case 4 題目1: 為什么不能先計(jì)算correlation=cov/(standard deviation i*standard deviation m)的方式？
官網(wǎng)題，Ptolemy Foundation Case Scenario，這問B選項(xiàng)的，Ireland現(xiàn)在fiscal和monetary是removing stimulus，但是答案說Stocks would be in bottoming/starting to rise stage. 那這不是挺好么。。？萬一進(jìn)的早了，還沒見底… 另外答案這個(gè)解析對(duì)么？題目描述的這個(gè)階段應(yīng)該是slowdown？
老師請(qǐng)問這題Q6答案里寫， The widening of the spread between the sovereign bond and the next highest-quality government agency security indicates an increase in the liquidity premium 想問為什么是意味著流動(dòng)性溢價(jià)增加呀？不能是credit premium增加嗎？
老師請(qǐng)問這題Q4怎么理解？完全沒有頭緒，是哪個(gè)考點(diǎn)呀？基礎(chǔ)課里有提到過嗎？
官網(wǎng)Minglu Li Case Scenario，最后一題，答案是全對(duì)。可是題目中說“short-term rate is expected to increase from the current 1.23%, and the yield curve is expected to flatten for longer maturities.”短期利率上升，這不是解析里給出的steepen呀
這題無法理解 請(qǐng)解答謝謝
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