我們在做題過程中，當遇到r上升或下降時，考慮導致貨幣升值或貶值。 是按照真實世界來回答(即利率上升，貨幣升值，因為吸引外資進入)，還是參照利率平價理論(即利率上升，說明改國通脹率高，則改國貨幣貶值)？
第二題這種是四舍五入嘛？還是超過整數(shù)進下一個？
Selling put怎么呂short volatility?老師請講一下原理。謝謝
為什么不是trade1
180個億也沒多少啊………怎么就難做主動管理了。我a那么多千億雞精經(jīng)理
老師，講一下34題答案ABC的意思。我覺得答案沒講人話
請講下本題，call put option
最后一題最后一問，我記得買年金才是降低波動呀，因為年金與負債段匹配，所以理論上買的越多越匹配，波動越低，為啥答案里是賣掉降低波動？
講一下front section, back half …2)3)是什么意思？還是這道題單看1)就知道選B,因為下一階段為late expansion
為什么initial recovery階段 周期性，風險資產(chǎn)doing well呢，我也不太明白為什么attractive equity return了，這只是價格最低點
carve out和房地產(chǎn)的external valuation是什么
total return-transaction cost = gross return, gross return-management fee = net return，但net return中還包含custody fee、administrative fee對嗎？
老師，您好，第二題的tracking error所有的都超過了100bps，為啥不都是active呀
老師，您好，第一題，sortina，treynor和sharpe ratio都不能用來估計收益吧，只能是用于各自情況下的比較表現(xiàn)。所以答案說sortina可以用來估計return，這個解釋也是錯的吧？，信息流
失能險
程寶問答
金程問答
