老師，你好，如果條件換成美元比英鎊的波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)，分別還是2.7%和0.2，算出來的結(jié)果一樣嗎？為什么呀
老師，您好第一題，是說調(diào)整后不久，收到信息要取錢（has served notice，不算已經(jīng)取了么），是必須要明確說明已經(jīng)取了多少才要調(diào)整敞口嗎？謝謝啦
為什么personal line of credit secured by company shares會(huì)產(chǎn)生資本利得稅，本質(zhì)上沒有買賣，只是借錢，為什么會(huì)有資本利得，然后還要交稅？
請(qǐng)問可以站在如果一個(gè)人的human capital 的volatility很小/很大，例如（物理學(xué)家/股票分析員）的角度說明，當(dāng)volatility很大的時(shí)候，應(yīng)該多配fixed-income，當(dāng)volatility很小的時(shí)候應(yīng)該多配equity嗎？ 謝謝
請(qǐng)問為什么real estate, commodity和private equity不能放在一個(gè)資產(chǎn)大類里？ 這三種不都屬于另類投資嗎？ 謝謝
請(qǐng)問該怎么通過current account去判斷貨幣的升值/貶值呢？ 謝謝
第2題statement3為什么就不可能是invert？statement1不應(yīng)該錯(cuò)在moderately嗎？
第四題，低頻數(shù)據(jù)不是會(huì)造成平滑嗎？平滑不是相關(guān)性會(huì)降低嗎？相反高頻數(shù)據(jù)不是會(huì)相關(guān)性更高嘛？
IPS review至少1年一次，IPS report的頻率有要求嗎？
Taloyer rule，不是 Rneutral+i expected+0.5(xxx)+0.5(XXX)，第二項(xiàng)i ecpecter沒加？
第二題的C選項(xiàng)，如果沒有最后半句“可提供均值的準(zhǔn)確性”，是不是就表述正確了
第五的C選項(xiàng)為什么不能選呢？
原版書第31頁(yè)，劃線部分的，經(jīng)濟(jì)過熱時(shí)期，周期性資產(chǎn)可能表現(xiàn)不佳，沒有明白這個(gè)周期性資產(chǎn)指的什么？以及原因。其實(shí)大宗商品也是周期性資產(chǎn)啊，這里寫的因?yàn)閷?duì)沖通脹，大宗商品表現(xiàn)比較好。
statement2，房產(chǎn)在通脹期間的抗通脹的主要貢獻(xiàn)應(yīng)該是房?jī)r(jià)增長(zhǎng)還是租金增長(zhǎng)？
可以講一下這道嗎？尤其是A不知道為什么錯(cuò)了
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