C選項和題目中Fund Alpha的描述有什么關(guān)系嗎，基金分紅不就完了，如何考慮股利復投的稅收？
關(guān)于這個transparency的問題，private real estate是他可以披露，但不是有appraisal data交易不活躍的問題嗎，缺乏數(shù)據(jù)怎么披露呢？hedge fund的底層資產(chǎn)都是公開交易的證券，有關(guān)信息自己都可以去查，而且是市場的實時數(shù)據(jù)，跟他披露與否有什么關(guān)系？判斷問題應(yīng)該實質(zhì)重于形式不是么
第一題的C選項additional consideration具體是什么？類似risk factor這種偏量化的方法做rule based的regular rebalancing就可以吧，還需要什么consideration呢？
老師，對于第一和第二問，如果按照買低賣高的原則，南美債券收益率下降價格上升，那就是賣出，歐洲債券收益率上升價格下降，那就買入。從這個角度思考和答案正好相反。該怎么分辨什么時候用什么角度去想問題呢？謝謝
第二題我這么寫可以嗎？1，enter a swap, recieve return on long-term government bonds of South American countries, pay float rate . 2，enter a swap, pay return on long-term government bonds of Europe, recieve float rate
為啥next year沒有distribution了
這里哪說A公司交稅了？
經(jīng)濟周期的圖表對嗎？slow down的描述是the economy is slowing and approaching the eventual peak,但圖中的slow down已經(jīng)是快觸底了
請問老師這道題C怎么理解呢
可是這里題目說了regular dividend啊，這不就代表穩(wěn)定了嗎
最后一個算shortfall的時候為什么是直接終值*2%？ 每年分配不是應(yīng)該2%^10?
這道題問Scotia fund是什么類型，答案是Pure indexing,不明白為什么不是Enhanced indexing。如果是Pure indexing的話，Weight of government sector holdings和基準是有差異的，不是完全一樣的啊
這道題有一問是proposed investment approach是用的Norway, Cananda, Endowment和LDI中的哪個model，答案是Endowment。為啥不可以是canada model呢？題目哪里看出是outsourcing啊
我覺得第三題的邏輯有問題。第一個，hedge funds 和 public equities再怎么說也是負的return，我減少投資總好過虧錢吧，B選項有什么問題？第二個，既然解析一味強調(diào)equity trending upward而且沒有l(wèi)iquidity needs借此來排除唯一一個正return的cash，那么private equity也是equity，雖然return負的有點多但也會漲回去不是么，那為什么不能選A？這個時候又拿return說事了
B選項說aggregate wealth 是5695000有什么問題嗎？其實不應(yīng)該就是total assets嗎
程寶問答
金程問答