金程問(wèn)答
此次re=dividend yield + g，老師為什么不考慮dividend yield而直接比較re and g? 這樣的話re肯定不等于g
官方題庫(kù)，CME Q11，fiscal policy對(duì)yield curve的影響，請(qǐng)老師再詳細(xì)解釋下。
第一題如果swiss market 不是perfectly integrated，還需要考慮以融合度為權(quán)重，匯總計(jì)算full segment 和full integrated兩部分？第二題就是應(yīng)該回答如果只通過(guò)計(jì)算expect return，不能確定哪一個(gè)是attractive嗎
老師，密卷2Case 6C題目，用G-K model計(jì)算long-term return為什么GDP growth不用6%，而要用5% ？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里好像和二級(jí)economics講的不太一樣，是不是還得結(jié)合一個(gè)國(guó)家的國(guó)際貿(mào)易政策以及資本賬戶和經(jīng)常賬戶哪個(gè)起主導(dǎo)作用，來(lái)綜合評(píng)估？
這里向上壓力和向下壓力要怎么理解？還有，這里從country A shift 到 country C, 是因?yàn)閞equired return變低？
老師關(guān)于泰勒rule 題目如果已知neutral short term interest return 代表是名義的neutral return ,如果是real的neutral return ，題目會(huì)明確告知是real policy rate ?
slowdown周期的時(shí)候interest sensitive stocks為什么perform best ，利率敏感不應(yīng)該下行更快嗎
老師，CME百題case9第C題 這種題目怎么思考，沒(méi)有思路。
這里的residual risk，為什么是variance，不是標(biāo)準(zhǔn)差？
不理解啥意思 ？基礎(chǔ)課里的
slowdown
想問(wèn)一下，正式考試也會(huì)有這份mock這么多的計(jì)算題嗎
R4 課后題第4題，B 的答案第二句如何理解呢？劃紅線部分。謝謝
deflation階段，bond可以持續(xù)提供現(xiàn)金流，real estate可以產(chǎn)生持續(xù)的房租為什么不是合適的投資工具，因?yàn)榉孔鈺?huì)降？
程寶問(wèn)答
