為什么單元回歸中對(duì)單個(gè)斜率b1進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)b1^2的T檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量=F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
這個(gè)題怎么做
The minimum variance hedge ratio is riskier than a simple direct one-for-one hedge ratio because it depends on the correlation between asset and currency returns. 沖刺筆記P237寫MBVR的方法缺點(diǎn)是不考慮資產(chǎn)和外匯變化的相關(guān)性，這兩個(gè)描述沖突了吧，到底哪個(gè)對(duì)？
aum
老師，本視頻10:44提到ROA=NI/total Asset，前面【Module5公司分析：過去與現(xiàn)在】里的最后一小節(jié)講義寫了ROA=EBIT*(1-Tax rate)/total Asset，這兩個(gè)公式的分子不同，在考試時(shí)以哪個(gè)為準(zhǔn)？
為什么30年起的在5年買出的價(jià)格可以直接用25年債券的買入價(jià)？這個(gè)76.69是0時(shí)刻的，不是5年后的哇
為什么forward rate 等于middle rate？
這道例題的第一問， steepness+2 sd 意思是斜率增加2個(gè)單位標(biāo)準(zhǔn)差，對(duì)么？為什么收益率就可以直接??2 呢？
這里的current enterprise value 應(yīng)該LBO里面target company或 merger company 的企業(yè)價(jià)值吧？
國際準(zhǔn)則下存貨成本選cost和NRV中小的那個(gè) 是4.1 但是在美國準(zhǔn)則下應(yīng)該選cost和market（replacement cost）較小的那個(gè) 是3.8 為啥是一樣？
講義里這塊內(nèi)容只有備抵賬戶概念一句話 是不是考點(diǎn) 還是后面會(huì)具體講
精 第5題，從經(jīng)濟(jì)學(xué)公式X-M=(S-I)+(T-G)來看，如果經(jīng)常賬戶赤字增加，不是意味著該國投資大于儲(chǔ)蓄，或政府支出大于稅收么，那么整體環(huán)境應(yīng)該是好的，應(yīng)該有利于資本的流入吧？為什么答案是反過來去赤字減少或盈余的國家呢？
給客戶推薦購買，自己的賬戶可以賣么？
要怎么理解在風(fēng)險(xiǎn)中性的環(huán)境下 所有投資人的收益率為無風(fēng)險(xiǎn)利率
為什么答案是B？我記得老師說完全不能從事和雇主有競爭的兼職吧？怎么這里說有書面許可就可以兼職呢？
程寶問答
金程問答