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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
notes上reading19.2的那道大例題，講到后面算FCFF，如果用NI的方法，我不知道為什么算出來和答案用CFO的不一樣，幫我看看哪里算錯了： NI=37000 NCC=7000 intx
就是FV了？不應該加NOI5么？ 5. 27題 三個方法不都應該是衡量和評價 private real estate么？麻煩您幫我講一下這三個評價方法，謝謝！
折舊方法我也有同樣的以為，雖然折舊為非現(xiàn)金費用，但是不同的折舊方法對利潤的影響不同，最終導致稅不同，不一樣也影響了經(jīng)營活動現(xiàn)金流，導致現(xiàn)金流不同嗎？煩請老師幫我看一下，謝謝
課程說引入DTS的意義在于計算低評級債券的spread改變：1.用dts計算的結果與傳統(tǒng)久期乘以spread變動的方法的結果似乎一樣？因為分子分母抵消。如果結果一樣了還有什么意義？2.為什么說低評級債券不對spread變動絕對值敏感而對其變動的比例敏感？
這道題出現(xiàn)在measures of central tendency 這章下面，題目最后一題問semideviation，但我并沒有在視頻中看到任何相關的術語以及計算方法。請問CFA考試會考這一點嗎？如果會考的話，為什么視頻中沒有，以及我能在哪學到這一點?
老師能不能完整的用文字講解下第四題的估值計算方法，視頻里講的好亂啊。還有個問題就是題目說eps will be 32% of beginning book value for the next
這里滾動窗口，比如用樣本內(nèi)數(shù)據(jù)建立了一個模型，然后用新加入的一個月的樣本外數(shù)據(jù)測試，請問具體是測試什么呢？是調(diào)整已建立模型的參數(shù)嗎？那我什么時候來計算那些指標來看模型好不好呢？回測的具體方法感覺老師沒講透
：passive investment的reading中講到factor based strategy（smart beta），優(yōu)點說是factor rotation。下一個reading講active investment時，factor timing是其中一個方法。
Q4，視頻解答里，老師的最后一句話，【不管是Equity method 還是 Consolidation方法下，NI都是相同的】，這里，是指NI什么相同??？一個是按比例，一個是全部金額，怎么就相同了？不理解，請老師解答一下，謝謝
老師您好，關于這幾個構建方法，是不是只有basic form需要 asset要大于liability。其余surplus optimization and variant form 并不需要資產(chǎn)大于
請問老師，這個衍生的“Shirley Nolte”case，第四題為什么計算call的時候用的是截圖里面這個方法，得出來5.71，但是用期權二叉樹算出來（9+0）/2再折一期/（1+5%）算出來是4.29呢？二叉樹算出來為什么不對？
在market-capitalization這個方法中，如果年末時，公司在公開市場的股份數(shù)發(fā)生變化，該如何計算？這里以StockA為例，StockA 在年初時發(fā)行數(shù)為1500，年末時發(fā)行數(shù)為1000，或者2000，那么在計算StockA的年末數(shù)是不是用28*1000或者28*2000？
精 單利計算的？連續(xù)無風險利率計算方法算是復利嘛？ interest rate option算settlement 去年化是單利，但是折現(xiàn)又是復利是為什么呀
portfolio的spread久期跟benchmark不一致，不是違背了enhanced 方法要求spread久期 一致的要求嗎
程寶問答
金程問答
