金程問(wèn)答
沒有通過(guò)二級(jí)考試但是向雇主宣稱已經(jīng)通過(guò)二級(jí)考試為什么不違反C選項(xiàng)CFA member的要求呢？
波特五力分別影響什么
bargaining power of buyers 這個(gè)是針對(duì)上方生產(chǎn)者還是下游購(gòu)買者？
怎么看出來(lái)之前已經(jīng)上市了
這題文中沒有提到產(chǎn)品價(jià)格上升的背景啊
long call和long forward的profit比較有沒有圖形可以解釋一下？還有short put和long forward
老師，百題最后一問(wèn)，為什么不選擇statement 2呢？錯(cuò)在哪里？statement 1想要減少contributions 不是要提高資產(chǎn)回報(bào)嗎？為什么不能投低流動(dòng)性資產(chǎn)？
高水位
老師，第六題中的capital expenditure就是CAPEX，Equity里面不是說(shuō)在沒有處置的時(shí)候FCInv=CAPEX，但是有處置的時(shí)候FCInv=CAPEX+proceeds嗎，CAPEX就是投入的金額，F(xiàn)CInv才會(huì)減去處置固定資產(chǎn)收到的錢，所以情景1中的CAPEX應(yīng)該是30才對(duì)啊，情景2是27，除非是說(shuō)FCInv才是情景1是25，情景2是27。CAPEX只考慮了固定資產(chǎn)投入吧
不是，考察基金經(jīng)理那么多指標(biāo)，為什么只看capture ratio??？return, vol, sharpe, sortino, 如果是passive還要看correlation之類的不是嗎？
老師，幫忙解釋下關(guān)于short bias strategy的這三個(gè)說(shuō)法是什么意思，課上講過(guò)嗎
老師，stetement4 為什么stale price能夠underestimate the risk呢，它只是價(jià)格滯后并不是價(jià)格平滑呀
根據(jù)本頁(yè)P(yáng)PT的視頻講解，我的提問(wèn)是：書P615-Example 3-例子中寫著The ROU asset is lower in each period under a finance lease because the amortization expense is higher. 但是根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)，finance lease下的amortization expense，前5年分別是62092,68301,75131,82645,90909,379078。然而，operating lease下的amortization expense，前5年都是75816，那為什么還說(shuō)amotization expense is higher in each period在每個(gè)時(shí)期內(nèi)都高？不是只有前3年高嗎？
圖中的Q1為什么是用future contracts乘以1/CFa,而本題中的Q1則剛好與圖中的相反，是用估值出來(lái)的價(jià)格1/cfa?兩個(gè)題目的差異在哪？
interest rate call option 市場(chǎng)利率高于合同約定利率行權(quán)的邏輯有點(diǎn)還是不太清楚，請(qǐng)老師解釋一下 如果put 的也能解釋一下就更好了
程寶問(wèn)答
