國債本身就沒有違約風(fēng)險吧,為什么要計算呢
payout=(EPS – DPS) / EPS,？？那為什么結(jié)果不對
第三題那里，無風(fēng)險利率為什么和put是反向？
獨(dú)立性檢驗為什么是非參數(shù)檢驗 我檢驗相關(guān)系數(shù)ρ 不也是一種檢驗方法嗎？
老師您好，在題目沒有特殊說明的情況下我們是默認(rèn)計算總體的均值，方差，標(biāo)準(zhǔn)差是嗎，因為我看這道題題干似乎也沒有說是求總體還是樣本，但是公式是直接用總體的公式
老師你好，這里不是很明白，time value是premium 我可以理解為這個期權(quán)市場越長，他可能in money可能性更大（因為只有right） 所以這部分也屬于option的內(nèi)在價值嗎？ 可以麻煩解釋清楚一些option value這個概念嗎
2022mockB選擇題第9題解題思路請老師解答一下，并說明為什么不選C
為什么這里老師說時間太長會有downside risk，之前講義里都沒提到
CDO是不是相當(dāng)于發(fā)行債券
Solar abs和credit card abs不是non-mortgage abs嗎，非抵押abs為什么還有抵押品呀？
為什么TWAP可以剔除異常值影響？
老師，咱們得解答里面保留的小數(shù)在3-4位，我答題時候只保留了2位，在考試的時候計算結(jié)果應(yīng)該保留到幾位，如果只保留2位會被判定錯誤嗎？
答案文字解釋的cash from customers和 cash paid to suppliers 里面，所有涉及的變化量比如存貨的變化量，都不考慮正負(fù)符號只加絕對值嘛？
這個reit分散化不好嗎？我記得是長期跟買賣房產(chǎn)一樣，短期像股票。這個題也沒說是長期短期。 但是單純說他投資房地產(chǎn)，分散化不好嗎
老師你好，含權(quán)債券的convexity會更小嗎？從哪個角度來理解呢？
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