金程問答
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
為什么K是指0息債券
老師，這里為什么要借錢買入零息債券呢？賣空股票不就有錢了嗎，為什么還要描述為借錢買？？
老師，考試時(shí)候BS的公式是否會(huì)給出呢？
老師，波動(dòng)率就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？我們講風(fēng)險(xiǎn)，如果用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量有什么不妥的地方呢？
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2019年3月份的題目，ALPHA公司財(cái)務(wù)狀況得到改善，應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)減少吧，信用風(fēng)險(xiǎn)增加的是BETA公司吧？
MWR價(jià)值加權(quán)收益率受到現(xiàn)金流的影響，是不是指MWR在整個(gè)時(shí)間內(nèi)有考慮現(xiàn)金流的流入流出，而TWR時(shí)間加權(quán)收益率不受現(xiàn)金流的影響，是不是可以理解沒有考慮到現(xiàn)金流的流入流出？
這里說名義價(jià)值和通貨膨脹相關(guān)聯(lián)是指這債券是本金指數(shù)化的，而不是票息指數(shù)化，請(qǐng)問是不是這樣理解？本金指數(shù)化和票息指數(shù)化是不是一般只能選一個(gè)？
老師，能否說特意奉獻(xiàn)越小，就這資產(chǎn)管理人對(duì)資產(chǎn)管理就越好？
老師，價(jià)值加權(quán)平均收益就是說考慮了時(shí)間價(jià)值對(duì)吧？
老師，這個(gè)最便宜可交割債券轉(zhuǎn)換因子是乘在分子上，不是乘在分母上吧，是不是？
老師，這里不帶負(fù)號(hào)應(yīng)該不扣分吧，題目都說了要支付的金額，如果帶負(fù)號(hào)，支付的負(fù)數(shù)容易理解成是收到的金額。
這個(gè)現(xiàn)貨St價(jià)格1170怎么來？題目只有1179
老師 如果題目沒有說取整，一般在套保求多少個(gè)f合約時(shí)候，是向上取整還是向下取整呢？這個(gè)題算出來是16.90幾幾。
程寶問答
