什么是風(fēng)險管理與風(fēng)險管理流程間的風(fēng)險管理有用嗎？那頁的ppt講理解怎么沒有了
選擇中文考試還需要背英語單詞嗎
老師，講義里有這道題，但是看視頻里沒有，可以講解一下嗎
老師，effective duration是curve-based下modified duration的一個平替是怎么理解的？
老師，B哪里看出是bullet portfolio？ Bullet不是說現(xiàn)金流集中在中期到期嗎？ 從哪個數(shù)據(jù)可以判斷
老師，根據(jù)這道題來看，所以DVDZ是spot rate向上及向下平移1bp后的價格變動平均數(shù)嗎？ 定義里沒有這么寫吧
老師，這道題怎么沒有視頻解析？ 想問下計算器按出PRN后，就意味著第一個月還的本金對嗎？ 用所有要還的金額-第一期已還本金，然后再乘以SMM就是答案嗎？ SMM是不是月度提前償還率
在索提諾比率的計算中，是否可以認為RP永遠小于MAR，那是不是索提諾比率永遠為負數(shù)；如果是負數(shù)的話，索提諾比率是不是越遠離0，越好？
視頻無法加速
老師，左右兩邊同時乘以（1+y）的30次方后，把等式右邊的y換成了8%，為什么等式依然成立呢？
老師，請問科學(xué)計算器開三次方怎么按
老師，為什么rate change和spread change最后算出來P&L就不用再加上1的coupon income？
老師，這里carry-roll-down最后額外加的1，指的是2010年的coupon嗎？ 為什么要加上這一年的coupon呢？ 因為你這里計算的price折現(xiàn)已經(jīng)沒有考慮2010年了呀
老師，所以這里carry-roll-down算出來的price其實和initial price不是對應(yīng)同一個時間點了吧？
老師，這里0.5年后的spread也會變嗎？ 剛才不是說實際運用中，比如公司債會用bp來報價，也就相當(dāng)于spread，那不是意味著spread在投資過程中是不變的嗎？
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