老師，第三和第四問的知識(shí)點(diǎn)可以幫忙找一下嗎？考試會(huì)考到均勻分布的mean和variance公式對(duì)嗎
老師，樣本的方差都屬于有偏的是嗎？然后無偏的話就是除以n再乘以n-1對(duì)嗎？ 然后均值有偏無偏都一樣嗎？我看第一二問均值一樣
老師，這道題得知識(shí)點(diǎn)在講義里哪里？考試會(huì)考到這兩個(gè)公式是嗎？考的話就是直截了當(dāng)給一串?dāng)?shù)字讓你計(jì)算simple和log return嗎
老師，所以A描述的是什么風(fēng)險(xiǎn)
老師，這道題沒懂啊。貝塔是自變量嗎？9%是系數(shù)嗎？
老師，請(qǐng)問skewness的計(jì)算考試是回考的是嗎
老師，這道題說df=n-k-1，是因?yàn)閱栴}在問OLS，所以就是在問殘差項(xiàng)的df對(duì)嗎？
老師，student’s distribution的方差公式可以幫忙在講義里找出來嗎？這個(gè)考試也是會(huì)考到對(duì)嗎
老師，還想問下，這個(gè)1.4不是當(dāng)前的貝塔嗎？ 然后未來的貝塔是默認(rèn)0嗎？那是不是應(yīng)該0-1.4？ 因?yàn)楣绞悄繕?biāo)貝塔-當(dāng)前貝塔
老師，題目沒有提到未來的貝塔是多少，就可以默認(rèn)它是0對(duì)嗎
老師，想問下目標(biāo)duration netural是什么意思？ 然后這個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的推導(dǎo)過程是不是可以只記住公式就行了，推導(dǎo)過程感覺有點(diǎn)難記住，有些也不太理解
老師，這里long和short是分別做多頭（持有）和空頭（未來買入）的意思對(duì)嗎？和long future和short future里對(duì)應(yīng)的long和short不是同一個(gè)意思
老師，想問一下Long在這個(gè)章節(jié)里是不是有兩個(gè)意思？ 因?yàn)榍皫坠?jié)在講long一個(gè)contract的時(shí)候，這個(gè)long是鎖定買入價(jià)的意思，這里的long意思是持有某個(gè)資產(chǎn)
today到deliver day之間雖然只付了一次coupon，但其實(shí)還有一些應(yīng)計(jì)利息吧？因?yàn)檫@中間不止180天，所以肯定不止一次coupon的錢吧，為什么這里I只是一次coupon折現(xiàn)
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