2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計算第一項三年收益率除以一年收益率為什么要開方
這道題用計算器怎么算？另外，為什么E乘以RT，，t的部分是0.5、1、1.5、2？
這里可以用利率平價公式計算出遠(yuǎn)期的匯率St，然后用交割價的匯率做差嗎，算出來也是這個答案。
請問ST-k和PV（k）的k是一樣的數(shù)值嗎？他倆是同步的嗎
請問這個1.06怎么翻譯呢？買賣權(quán)平價稱為put price 這里又稱為value，他是指每一股所需要交的期權(quán)費嗎？還是每一個合約需要交的期權(quán)費呢？
請問這里說的Max（St，K）大于等于St是為什么，k為什么大于St
請問老師，視頻中，老師說，期權(quán)費本來就很少了，如果只交一部分，杠桿就會更大是什么原因呢？期權(quán)費少不就說明杠桿本身是小的，即使我只交一部分，再像broker借一部分，那么不是只會加大一定的杠桿嗎？也不會是老師說的那種杠桿就會太大了吧？
比較優(yōu)勢中，利用互換融資，如果有中間商參與，使得兩個公司的融資成本增加，但互換的內(nèi)容，利率會不會改變。
問題1: 第一行的AI，光是利率3.5*50/183. 為什么沒有乘clean price呢？ 難道是默認(rèn)bond price face value 為100？ 問題2: 為什么是65days? 不應(yīng)該是315-117=198days嗎？ 問題3: 為什么是182天？
USD前面單位只要是1就是asset嘛？
為什么短期是92天？
AI里這個墳?zāi)篂槭裁词?83，而不是180呢？ 參考的不是se mi嗎？ 就應(yīng)該是360/2啊
怎么算AI呢？
這個的net cost，為什么要加AI呢？ AI為啥也是我的成本？
怎樣才能區(qū)分是asset還是貨幣，以及如何區(qū)分r和q啊
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