金程問(wèn)答
這些一級(jí)還考嗎
衍生品不是主要用于對(duì)沖嗎應(yīng)該屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋而不是轉(zhuǎn)移啊，其次保險(xiǎn)應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移吧，老師上課說(shuō)成了緩釋到底是啥
36題D選項(xiàng)，equity投資者不是賺越多越好嗎
這道題的選項(xiàng)麻煩可以分別解釋一下嗎
選項(xiàng)B可以解釋一下嗎？
43題為什么在計(jì)算賠付的時(shí)候，年中賠付按年復(fù)利的3%不除以2呢
老師請(qǐng)問(wèn)CML和SML公式算出來(lái)的E（Rp）有什么區(qū)別呀？為什么只說(shuō)SML是用來(lái)定價(jià)呢？
APt這個(gè)公式要背嗎？會(huì)考計(jì)算嗎？
第39題，為什么storage cost一定要轉(zhuǎn)換成百分比，不能直接帶著數(shù)字做，用（s+u)的那個(gè)公式？
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和超額收益率一樣嗎
圖一 d選項(xiàng)翻譯是啥，為啥錯(cuò)了 圖二選項(xiàng)翻譯是啥，為啥錯(cuò)了 圖三 d選項(xiàng)為什么錯(cuò)了，翻譯一下 謝謝
老師想問(wèn)一下 風(fēng)險(xiǎn)管理是不是應(yīng)該管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榉窍到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以被分散掉，其次風(fēng)險(xiǎn)管理重要的是管理非預(yù)期損失而不是預(yù)期損失因?yàn)轭A(yù)期損失有撥備覆蓋，但是非預(yù)期損失也有經(jīng)濟(jì)資本覆蓋啊，不是很懂這個(gè)預(yù)期和非預(yù)期
為什么選a
67題為什么買(mǎi)保險(xiǎn)還會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)，買(mǎi)保險(xiǎn)不是將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移嗎
市場(chǎng)組合的定義沒(méi)有聽(tīng)明白，什么叫做計(jì)算出來(lái)的指數(shù)啊，什么意思啊
程寶問(wèn)答
