老師可以解釋一下73題嗎？為什麼A是不對的？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風(fēng)險收益率嗎？
哪里顯示之前是一半一半的嘞
老師想請教一下，這裏是怎樣得出sigma^2p=0.046wa^2-0.076wa+0.04的？
老師這裏第55題不太明白可以解釋一下嗎？
老師可以解釋一下37題嗎？不太明白為什麼選B
這個老師在講題的時候一直在看答案，他根本就不知道公式是什么，然后就一直在那里算算算課時，答案算，我不知道他在能夠講給我們講清楚什么東西。
這個老師自己業(yè)務(wù)能力根本就不行，我不知道你們?yōu)槭裁磿x他來教我們做題？
我真的不明白，這個老師在講什么一點技術(shù)都沒有。
第52題請解析一下，謝謝。
請解析下此題，謝謝
第三個，最完美的有效前沿是不是就是如圖的最小方差組合的上班部分啊，那他說最完美有效前沿是最小方差和市場組合的結(jié)合，這里的市場組合怎么理解你，是可行集嘛
老師第五個錯在哪里了，馬克韋茨假設(shè)就是風(fēng)險厭惡啊
那么這個投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差就是下圖所示，理論上甚至可以等于0。 但是如圖不是賣空了b嘛（）sigma b 前面負(fù)號啊，不滿足假設(shè)不賣空啊
此題相關(guān)系數(shù)為什么不是協(xié)方差除以兩個標(biāo)準(zhǔn)差乘積
程寶問答
金程問答