可以用相關(guān)系數(shù)=貝塔乘以股票和市場的波動率這個公式嗎
為何CAPM的假設(shè)說“The time horizons of investors are the same”
老師可以再解釋一下in the money和ATM還有out of the money的區(qū)別嗎
您好，請問能否解答下此題，答案為A，謝謝。
請問此題為何選A，謝謝。
A為啥不對呢
In the money不是實值嗎，為啥不選a
請問這題的圖形是怎樣的，為何選D呀。
為什么老師在講述這一部分時說董事會看重的是長期發(fā)展，但既然董事會是由股東來組成的，或雇來的，股東看重的是短期利益，那么董事會也該是短期利益吧？
關(guān)于信用風(fēng)險降低的措施，為何選B呀。
最后一題的jensen'salpha算出來的-1.47%是跟哪一項數(shù)據(jù)在對比？然后得出了underperformed的結(jié)論？
對期望回報的矯正，不應(yīng)該是假設(shè)Ri不變，然后ERi變，所以ERi’=ERi+Rp-Rp'=ERi-ΔRp這樣嗎，為什么是+ΔRp呢？
什么叫做individual portfolio
老師好，這里圖一是課程視頻中畫的風(fēng)險厭惡和風(fēng)險偏好的無差異曲線，但我覺得對于風(fēng)險偏好者來說，無差異曲線應(yīng)該是像圖二中第二張圖那樣，因為風(fēng)險偏好的人增加相同風(fēng)險時，只需要越來越少的收益增加作為彌補就可以，不理解為什么課程中只是畫把風(fēng)險偏好者的無差異曲線畫的更加平緩，但是形狀沒有改變
Asset-liquidity risk 資產(chǎn)流動性風(fēng)險屬于Liquidity Risk里面嗎？能否簡單講解一下這種風(fēng)險類別的特征，謝謝！
程寶問答
金程問答