這考的概率大不大呀，感覺有點(diǎn)偏，雖然是書上的內(nèi)容
老師我想問一下這個(gè)解析計(jì)算部分，哪一個(gè)是RSS哪一個(gè)是SST呢？我有點(diǎn)看不懂這個(gè)計(jì)算式。total sum of squares 為什么是那兩個(gè)式子分別的平方相乘??？
是美國(guó)的會(huì)計(jì)制度還是德國(guó)的會(huì)計(jì)制度不承認(rèn)德國(guó)金屬公司的長(zhǎng)期的獲利?
老師最小二乘數(shù)不應(yīng)該是minimizes the sum of the squared error terms（SSE）嗎為什么是residuals？
delta中性是什么意思？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下。謝謝老師
不能用E(ab)-E(a)E(b)算嗎，如果可以，能寫一下過程嗎，謝謝老師
這里的答疑說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能消除，那么A選項(xiàng)不正是說了只能應(yīng)用于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能用于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么A還是錯(cuò)的
這里dp是啥，還有前邊那個(gè)VaR公式里邊，dP和df代表的是什么？
異方差的狹義的定義到底是殘差項(xiàng)與X有關(guān)還是無關(guān)？以及假設(shè)檢驗(yàn)的H0是不是同方差？reject H0是不是拒絕同方差即異方差？
βs在一開始講的不是“標(biāo)的資產(chǎn)的，初始的風(fēng)險(xiǎn)”嗎？，怎么變成“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了”？
這個(gè)題的解析中的N是什么？
平倉(cāng)也是需要花錢的對(duì)嗎？因?yàn)樾枰ㄥX去買相反方向的那個(gè)期貨或遠(yuǎn)期
如果在T時(shí)刻平倉(cāng)，那其實(shí)是相當(dāng)于購(gòu)買T時(shí)刻的現(xiàn)貨對(duì)吧？
這里ST和FT的標(biāo)的資產(chǎn)不一樣也可以相減嗎？
她說“平倉(cāng)的時(shí)候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實(shí)是遠(yuǎn)期，期貨都可以對(duì)吧？ 請(qǐng)問以下理解對(duì)不對(duì)？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F(xiàn)0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
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