老師答案說選項(xiàng)A均值方差有效的市場投資組合對于多因素模型不是必須的，但是多因素模型其中一個(gè)因素是市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)呀，這兩個(gè)是不是矛盾
這題老師說算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候是除以5，有誤吧。不是應(yīng)該除以n-1=4么？
老師您好 可以寫一下cov（ax＋by，cx＋dy）的 公式嗎
D選項(xiàng)什么意思
為什么說D選項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)手段不是目標(biāo)呢
D選項(xiàng)里的t-bill后面知識點(diǎn)里會有嗎， 這里講的太簡短和抽象了，聽不明白
能不能詳細(xì)解釋一下這道題？
老師您好 請問因子變動帶入△的量的時(shí)候 是實(shí)際的值-估計(jì)的值 還是估計(jì)-實(shí)際
老師您好 這道題D選項(xiàng)從哪里看出講的是殘差項(xiàng)
老師，請問ABS CDO的senior tranche與ABS的mezzanine 相比，誰的風(fēng)險(xiǎn)更大？
精 請問老師選項(xiàng)D不對在哪個(gè)地方呢
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)那里第一段是什么意思啊，老師請問一下
監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？屬于單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)類別嗎？
market price he beta是一樣的嗎？
這里largest risk 是指在risk appetite內(nèi)的最大風(fēng)險(xiǎn)嗎？我在做的時(shí)候考慮到了不同公司的不同appetite所以覺得largest這個(gè)詞是錯(cuò)的
程寶問答
金程問答