畫黃線的書上p103的這個公式右邊是怎么得出的？
為什么book-to-market高的更sensitive在金融危機中，不應(yīng)該是ratio低的嗎ratio高的話不是被認(rèn)為公司更好嗎
這道題是不是我列的這樣去算，那么這個計算能否使用金融計算器，究竟怎么使用
這里老師是不是講錯啦？在capm中的風(fēng)險因子應(yīng)該是beta吧
這位老師的英語發(fā)音很多單詞都發(fā)錯了，比如：directly、efficacy、ascertain…本來是想學(xué)FRM順便提升英語的，但是xue一堆發(fā)音錯誤的英語是否更加不好？
請問這個信息告訴什么機構(gòu)比較合適呢
哪risk management 跟risk managemente committess的區(qū)別在哪里啊 CRO是risk management的領(lǐng)導(dǎo)嘛
老師，這題的apt里面的excess return6%，為什么沒有乘上beta0.8呢
重點筆標(biāo)注的這段話是什么意思??？
b選項說到期之前關(guān)閉，解析里也說公司在到期前關(guān)閉，所以b選項為什么不對呀
老師我想問下presettlement risk是指因為避免違約所以在結(jié)算日之前交一部分錢，但是沒交完，所以他比直接結(jié)算全部風(fēng)險小，是這樣嗎？
為什么giving executives stock options會hurt the firm in the long term?
精 為什么銀行減少對大量短期資金的依賴能幫助對抗順周期性？什么是順周期性呢？
老師，這個例子不應(yīng)該是netting所以降低了社會體系的敞口嗎 為啥是reassignment呢？ 他們有啥區(qū)別呢
netting of exposure to counterparties和reassignment of a credit exposure to another party有什么區(qū)別啊
程寶問答
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