金程問(wèn)答
為什么變動(dòng)不是0、008嘞
投資組合只剩下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，那是不是就意味著整個(gè)投資組合都在cml線(xiàn)上，然后sharp ratio就相等呢
請(qǐng)問(wèn)這是哪里的知識(shí)點(diǎn)麻煩補(bǔ)充一下
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題的考點(diǎn)是什么，在哪里學(xué)了，完全聽(tīng)不懂
請(qǐng)問(wèn)最小方差組合怎么找 謝謝
請(qǐng)問(wèn)C怎么錯(cuò)了
老師，這個(gè)27題不明白，它為什么仍然在有效前沿上，為什么s1,s2在同一條CML線(xiàn)上呢
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)怎么理解，為什么
最小方差組合是啥呀 謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)27題提到的投資者借30%在risk-free rate上，那是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)還是風(fēng)險(xiǎn)投資是-30%？
請(qǐng)問(wèn)volitity和 variance是什么關(guān)系，這里cov為什么為0
這個(gè)題的意思是CAPM的假設(shè)分為有效的和完美的嗎，歸為有效的有哪些
請(qǐng)問(wèn)這是哪里的知識(shí)點(diǎn)，求的是什么，如果相關(guān)呢
1為什么A是對(duì)的，有的組合只有RF，有的只有市場(chǎng)組合呀，并不是兩者兼有 2，下面圖片的解釋是什么意思， SML上的組合未必都是充分分散？SML只考慮系統(tǒng)，那不就是充分分散了嗎。 還有不在CML上是什么意思，SML和CML什么關(guān)系呀 謝謝??
請(qǐng)問(wèn)最小方差組合是C嗎，她的P=1嗎，有什么特征
程寶問(wèn)答
