老師你好，C選項(xiàng)中的Management管理層到底具體是指哪些人？是CEO、CRO、CCO、CAO這些每個部門的頭頭叫做Management嗎？然后C選項(xiàng)中Set risk appetite的工作不是由Risk Management Committe做的嗎？怎么又說Board也做的？
這道題C為什么不對
老師 risk management committee set risk appetie 和 the board dicide risk appetite ，的區(qū)別可以講一下嗎
老師，請問APT模型是可以用非系統(tǒng)性風(fēng)險相關(guān)的因子的是吧?
haircuts是什么意思呀
basis風(fēng)險怎么體現(xiàn)呢
老師您好，按照Credit risk的定義是來自對手方的信用問題導(dǎo)致的風(fēng)險，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
為什么說b被低估了？是以什么為界點(diǎn)區(qū)分價值是否低估
題目中沒給rf時 默認(rèn)為0嗎
老師看一下圖 不知道我有沒有說明白我的問題
老師請看圖
請問B選項(xiàng)到底錯在哪里了呀，不是當(dāng)C M L處于均衡時，充分分散有效的投資組合都處于C M L這條線上嗎？單一資產(chǎn)都處于cml的下方？
您好excess market return不就是指超額收益即夏普比率的分子嗎，為什么這里是5%而且不等于預(yù)期收益率減去無風(fēng)險利率呢
第二個事件的重點(diǎn)不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險嗎
請問這個排列組合計(jì)算怎么按計(jì)算器
程寶問答
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