老師你好，我想問一下ER和SR公式???的N的區(qū)別在哪？看英文表述還是不理解
計(jì)算tracking error 的時(shí)候引入了portfolio Benchmark,這兩個(gè)是什么東西，不理解
老師這題不能選a吧
精 老師你好，請問此時(shí)為什么會大量投資房地產(chǎn)，邏輯是什么
老師你好我想問一下 Rpt是什么的縮寫，R是return p是portfolio 對么 t是什么
精 老師你好，請問 這一頁中的兩個(gè)公式有什么區(qū)別呀？N表示的是什么意思
請問交易對手方風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)歸屬于什么風(fēng)險(xiǎn)
精 老師，你好 請問CDS轉(zhuǎn)移了credit risk ,也引入了credit risk,這兩個(gè)credit risk區(qū)別在哪里？
精 老師這題是不是應(yīng)該選擇d呀
為什么jansens阿爾法要beta一樣才能算
老師你好，請問 分母為什么是乘上（1-tax）呢，可以直接減去tax么？ 謝謝??
regulatory risk屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
精 老師，27題哪些是直接原因哪些是間接的呀
老師啥也甭說，你把詳細(xì)過程給我寫一遍讓我瞅瞅，
這句話如何理解？不太明白
程寶問答
金程問答