1.數(shù)據(jù)整合有哪些好處 2.這道題的每一個(gè)答案應(yīng)該怎么理解？
specific factor不是非系統(tǒng)性因素嘛？a里面capm不是考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嘛？
怎么突然題目變成中文的了
沒有明白這里的邏輯，為什么到期收益≥St，期初的成本就大于等于S0呢
債券的面值，債券的價(jià)值，債券的價(jià)格分別是什么？
投資者買入債券所花的錢是債券的face value還是債券的price
如果采用尾差對(duì)沖，一般多久更新一次波動(dòng)率？
我怎么記得用期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，對(duì)沖比例還需要乘以（現(xiàn)貨價(jià)格/期貨價(jià)格）？ 用遠(yuǎn)期和期貨對(duì)沖總價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，對(duì)沖比例的公式分別是什么？？
A沒聽懂，資本的置信區(qū)間是什么東西？和違約概率為什么會(huì)有關(guān)系？
借短投長為什么資產(chǎn)端的久期大于負(fù)債端的久期
老師這一題我套公式算的是4.5763 公式一樣的，離答案有些差距
請(qǐng)補(bǔ)充說明一下計(jì)算var有幾種方法？
老師好 請(qǐng)問這里的put-call parity是否正確
老師您好，請(qǐng)問一下，這里的相關(guān)系數(shù)是指什么
e的計(jì)算器過程可以展開一下嗎？
程寶問答
金程問答