金程問(wèn)答
按老師的算，不是答案的數(shù)
這個(gè)delta 公式在哪里出現(xiàn)了啊講義
老師，您好。請(qǐng)問(wèn)這里的n是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是（r+1）的n次方才對(duì)？
為什么降低利率能夠進(jìn)一步阻止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？美聯(lián)儲(chǔ)降低利率相當(dāng)于刺激居民消費(fèi)而不是儲(chǔ)蓄，這不是進(jìn)一步刺激流動(dòng)性嗎？
如何用capm或atp相關(guān)理論公式求解，之前別的同學(xué)我看問(wèn)過(guò)類似的問(wèn)題，但回復(fù)沒(méi)有看懂，題目中的E（rm）如何求解，另外volatility of market index。。數(shù)值30%是什么，怎么應(yīng)用
"had exactly 2 years remaining until maturity at the start of the 6-month period"，這句話我怎么覺(jué)得當(dāng)前是6月，然后還有2年到期?，F(xiàn)金流折現(xiàn)的時(shí)候，我感覺(jué)應(yīng)該是4筆現(xiàn)金流，而不是3筆。
老師這里的confidentiality指的是保密自己工作的內(nèi)容，保密客戶的信息，保密雇主的信息對(duì)嗎？
X standardized這幾列的數(shù)值怎么求出來(lái)的？
如果這道題沒(méi)有提到再投資，那需要加上再投資的收益嗎？
為什么這道習(xí)題里是離散付息但折現(xiàn)時(shí)用的卻是連續(xù)復(fù)利e^-rT去折現(xiàn)，不應(yīng)該是用1/｛（1+r）^T｝嗎？
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對(duì)單個(gè)債券時(shí)P用price，但組合是視為一個(gè)整體計(jì)算時(shí)用value？
這里的D選項(xiàng)舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費(fèi)者而不能理解為市場(chǎng)上的供給方？回答里有說(shuō)”因?yàn)榇藭r(shí)消費(fèi)掉會(huì)加劇短缺，從而獲利?！安皇菓?yīng)該趁機(jī)消費(fèi)掉嗎？消費(fèi)掉為什么有便利性好處？便利性好處，之前課件說(shuō)是通過(guò)囤貨，使得奇貨可居。感覺(jué)前后矛盾啊。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，未來(lái)商品更便宜，不是應(yīng)該對(duì)消費(fèi)者不利？
EL的計(jì)算里百分之3的部分不用加上其中百分之40的recover嗎
您好！例題在講解時(shí)取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒(méi)有往前計(jì)一期，請(qǐng)問(wèn)這兩題有何不同導(dǎo)致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問(wèn)但沒(méi)能解惑，如果說(shuō)本習(xí)題中是視為在上一次付息后才開始計(jì)，那為什么課堂例題里卻要計(jì)入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
公司在進(jìn)行破產(chǎn)程序后會(huì)進(jìn)行重組or清算，可能會(huì)回收一部分困境證券，所以基金管理者只要買入這些被市場(chǎng)低估的困境證券然后等待被公司回收，就可獲利。是這樣嗎？謝謝老師
程寶問(wèn)答
