老師好，請問hazardRate與累計違約概率的知識點是在哪章節(jié)的內(nèi)容呢？能否講解一下如圖該公式是如何得出的嗎？
泊松分布的式子怎么用計算器算啊 e的-16次方算出來是0
老師，這個說是多選題，多選題的答案應(yīng)該是兩個以上（含），如果是這樣的話，選對一道題的概率還是1/4了嗎？
老師，這里說的期望的計算方法有兩種，另一種是幾個平均，請問這個幾個平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
老師，這道題我如果不管前面經(jīng)濟漲跌的情況，直接把AB的收益率用計算器算相關(guān)系數(shù)，可以嗎？結(jié)果比較接近0.9971但是省很多時間？
老師 這個E（x^2）的計算可以再說一下嗎有點忘記了 謝謝。強化課里老師沒有講了
老師，請問5月機考時候，考生反應(yīng)都是定性題目嗎？還是說有的人抽到定性有的人抽到計算？感覺這張試卷考起來特別難。。。
老師，第2題JBtest可以講一下嗎？
老師好，請問powerLaw中的α跟顯著性水平α有沒有什么關(guān)系呢？我感覺這兩個α好像多多少少都跟分布的尾巴有關(guān)系，就怕混淆了
老師，18題這里找critical value的時候是不是講錯了啊，應(yīng)該查單邊5%的critical value吧？ chi-square是個非負分布，左邊尾巴的值接近0 ；H0是ACF都等于0，QBP和QLB都是越大越拒絕，所以如果落在左邊尾巴不應(yīng)該被拒絕啊。
圖表里面的9個百分數(shù)是聯(lián)合概率吧？？？？聯(lián)合概率的話，不能單單考慮StockB吧？？？
老師好，此處有個小疑問，畫圈的1.96其實為什么不需要加上%呢？畢竟1.96跟均值7.8%都同屬X軸方向的數(shù)據(jù)
老師想問下，這道題目里說的highly correlated指的是高度正相關(guān)么？ 不可以是高度負相關(guān)么？ 為什么答案說movement in same direction
這里老師講的Monte Carlo simulation的三個缺點，其中非正態(tài)分布這一點是指“Monte Carlo simulation用的是正態(tài)分布，而現(xiàn)實中很多需要模擬的量不是服從正態(tài)分布的”?？墒侵v義和原版書都沒有說必須是用正態(tài)分布的inverse CDF，原版書上的圖也用了t分布的CDF。所以老師說的這一點不太懂。
老師，這里的F_critical value，是F_(alpha/2)么？
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