金程問(wèn)答
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是什么，哪一個(gè)板塊的沒講過(guò)a?q
為什么t+1和t+2次shock的期望值是0？
20的階乘特別大，計(jì)算器顯示不出來(lái)完整的數(shù)字，怎么算呢
求出它們?nèi)齻€(gè)的均值，然后減去均值平方乘以概率可以嗎
即期利率到底是什么。假如兩年期即期利率是5%的話是指兩年到期后收到（1+5%×2）嗎？
老師，這里如果alfa=0.1代表了CAPM模型中的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，那么由于excess return on the market=3.5%，要是這么推的話，相當(dāng)于Erm=0.035-0.1=-6.5%？？市場(chǎng)的預(yù)期收益率是-6.5%？？這題整體來(lái)說(shuō)有一定問(wèn)題吧？？
這道題并沒有計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并不知道檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是正值還是負(fù)值，為什么可以直接選A而否定C
這道題目我用線性代數(shù)算的，最后算出來(lái)是4.2%？為啥
不明白兩個(gè)分布的置信區(qū)間要怎么找
這里knn和k-means有啥關(guān)系么？各自應(yīng)用能詳細(xì)說(shuō)一下么？
在判斷單個(gè)回歸變是否顯著，我在做題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了兩種，一種是給p-value，和題干中的α比較，p-value比α小則拒絕；還有一種就是算test size，然后和題干中給出的置信區(qū)間對(duì)應(yīng)的Z值做比較，然后test size大于Z值則拒絕，請(qǐng)問(wèn)這兩種有什么關(guān)聯(lián)嗎》
為什么連著幾道題這老師都在說(shuō) F=(ESS/K) / (SSR/(N-K-1))，ESS不就是SSR嗎？公式應(yīng)該是F=(ESS/K) / (RSS/(N-K-1))吧？SSR和RSS可以這樣亂換？
請(qǐng)問(wèn)一下，根據(jù)該題干，以下說(shuō)法是否正確：With 99.0% confidence, we accept a one-sided alternative hypothesis that the population's mean P/E ratio is more than 15.0; we reject 99.0% H(0): μ ≤ 15.0 ？
老師期權(quán)的四種情況可以幫忙復(fù)習(xí)一下嗎
這視頻啥玩意續(xù)訂沒了
程寶問(wèn)答
