金程問(wèn)答
為什么政府降低利率相當(dāng)于把錢(qián)放出來(lái)了？？
not comparable to others?沒(méi)有和其他人比較？不明白什么意思
求解釋一下兩個(gè)的概念還有第二個(gè)為什么不對(duì)
尼克李森和保證金？？？
這道題為什么是c
想問(wèn)一個(gè)題外話，就是比如說(shuō)我short a call option，意思是我賣(mài)掉了這個(gè)看漲期權(quán)，并且在這個(gè)期權(quán)中我是作為買(mǎi)方進(jìn)行交易的，那么是不是默認(rèn)我就有一個(gè)賣(mài)方與我交易？？
德國(guó)金屬公司為什么一定要平倉(cāng)？等到十年后好歹還能賺一點(diǎn)，現(xiàn)在平倉(cāng)了不但賺不了還要賠違約金
德國(guó)金屬公司為什么一定要平倉(cāng)？等到十年后好歹還能賺一點(diǎn)，現(xiàn)在平倉(cāng)了不但賺不了還要賠違約金
沒(méi)明白套利跟APT和CAPM到底有什么關(guān)系
為什么是Rf 不應(yīng)該是E(Ri）嗎？
這里說(shuō)market portfolio 不一定總是有效的 可是cml上的點(diǎn)都是有效的 而且market fortfolio就在CML上 ，Sml的等式也是通過(guò)market portfolio來(lái)計(jì)算的 那market portfolio就是有效的 這兩個(gè)說(shuō)法是不是矛盾？
老師口中的四因子模型，是什么，這一節(jié)沒(méi)有講過(guò)呀？？？
該題老師講的A和D的解釋有沖突?。?
請(qǐng)問(wèn)老師，單因素模型和多因素模型中，E(Ri)是題目會(huì)說(shuō)明的，還是需要自己用CAMP算出來(lái)呢？？？
APT模型不是rf＋ ..,嗎，為什么用預(yù)測(cè)的6%當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率??？
程寶問(wèn)答
