金程問(wèn)答
怎么區(qū)分delivery risk 與settlement risk呢？？
還是不懂t分布怎么通過(guò)查表查出來(lái)的，第四步，t=2.052怎么算出來(lái)的
如何理解這道題？
這道題目應(yīng)該如何理解？
為什么置信水平高了measurement error會(huì)更大？
這題應(yīng)該是short 27份期貨合約，份數(shù)是怎么得出的？10m除以1500*250呢？還是10*0.99除以1490*250？ 我覺(jué)得應(yīng)該是前者，如果是后者麻煩解釋一下為什么～
這個(gè)題要貼現(xiàn)的時(shí)候是不是要用3.75%。而且是算時(shí)間在1時(shí)刻的時(shí)候吧。為什么要算在零時(shí)刻的價(jià)值。FRA不是在1時(shí)刻才有效嗎？
這個(gè)題為什么選A
42題，B為什么是錯(cuò)的，是不能拒絕啊？
為什么2.5除以1.05是未來(lái)的收益？
為什么short an option is riskier than a spread or buying an option?
想問(wèn)t/z statistic 証明題，要reject test 推翻的那個(gè)數(shù)應(yīng)該是放前還是放後？ (Mean - H0) / SD Or (H0 - Mean) / SD
這題我不太懂
請(qǐng)老師解答
51題:第二句用t檢驗(yàn)，為什么是大于3拒絕？99%CI不是2.33？另外我怎么印象中pvalue是越小越拒絕，那不是可以用在t檢驗(yàn)中嗎？ 第四句variability是哪給的21%？ 多謝！
程寶問(wèn)答
