金程問(wèn)答
在石油價(jià)格下跌的時(shí)候，3個(gè)月的Forward違約賠款，可是10年期的還沒(méi)到期，為什么要急著違約呢？10年后的石油價(jià)格下跌時(shí)，違約再賠付違約金不也可以？是期貨的某些交易規(guī)則促使的違約嗎
股票交易中的融資融券不算嗎
您好！老師關(guān)于CAPM 例題example1 ，我這里有些理解上的疑問(wèn)。原題的意思好像是：理論capm收益率為12.46%，但是實(shí)際上進(jìn)行估計(jì)后會(huì)是10%。所以答案選擇B，因?yàn)槔碚摳吖?.46%了，和您課上講的有差距。
CDO跟securitization是一回事的嗎
B答案不對(duì)的原因是call feature降低的不是credit risk而是其他的risk 是這樣的嗎
解答這道題目時(shí)，請(qǐng)問(wèn)為什么能將4年學(xué)費(fèi)看作先付年金呢？畢竟題目中提及到“當(dāng)小王女兒上大學(xué)時(shí)就停止投資”，這里給我感覺(jué)就像在說(shuō): “這4年不投資，老王兜里的錢(qián)一直不變，直接就按4x5=20萬(wàn)來(lái)計(jì)算”。我該如何糾正這個(gè)思路？
這里講的對(duì)基金經(jīng)理加杠桿，怎么做到的？不太懂
不是很聽(tīng)得懂這句話，有沒(méi)有詳細(xì)的例子幫助理解
這里的10%<12.46%,為什么是高估了呢？，收益率低不是應(yīng)該為低估嗎
想請(qǐng)教下 這邊高估所以不買(mǎi)的情況有點(diǎn)沒(méi)法理解，假設(shè)一個(gè)股票根據(jù)CAPM模型算出來(lái)的利率是12.46%， 那么對(duì)于我投資者來(lái)講，我本應(yīng)該得到12.46%的回報(bào)率，但是在市場(chǎng)上我持有這一支股票，我實(shí)際上進(jìn)我口袋的回報(bào)率只有10%，所以這支股票我不會(huì)買(mǎi)，因?yàn)槲覜](méi)有得到我應(yīng)該得到的回報(bào)，那不是應(yīng)該這只股票被低估了嗎？就打個(gè)比分，他本來(lái)的實(shí)力就是為投資者賺取12.46%，可實(shí)際上在二級(jí)市場(chǎng)上他確只能提供10%，那不是它的實(shí)力被打了折扣，所以被低估嗎？希望老師幫忙解答下怎么更好的理解高估低估問(wèn)題，謝謝！
視頻解析跟題目都對(duì)不上，怎么回事？？
people risk就是human risk嗎？human risk是與公司人員操作失誤有關(guān)，為什么又與欺詐（欺詐說(shuō)明公司操作人員是故意的，不是失誤）有關(guān)？
老師說(shuō) 可能面臨對(duì)方 違約的風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)是想違約就能違約的嘛
Stress test是一個(gè)forward-looking analysis啊，為什么中文解析說(shuō)stress test不具有前瞻性呢？？？明明是具有前瞻性的
請(qǐng)問(wèn)from buy-and-hold to Originate-to-distrubute這個(gè)部分中，提到：Borrowers benefited from the expansion of available credit and product opotions, as well as from the lower borrowing costs怎么理解？
程寶問(wèn)答
