金程問(wèn)答
老師您好，我記得之前周老師說(shuō)過(guò)，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險(xiǎn)其中一個(gè)，為什么這題不選A，還有，D選項(xiàng)不應(yīng)該是regulatory risk嗎
老師您好我想問(wèn)下C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
老師您好，可以詳細(xì)解釋一下bc兩個(gè)選項(xiàng)嗎，不是很理解，可以舉例子解釋一下嗎
C的non directional risk 怎么理解
最終有一個(gè)錯(cuò)在哪里啦？
long stock和short put option沒(méi)有對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)啊？？？
老師您好我想問(wèn)下CML涉及到的風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性都有嗎，還有，SML是不是只涉及到了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)β
老師我想問(wèn)一下這里為什么說(shuō)跟蹤誤差平均值一般是為0，之后怎么就得到了這個(gè)式子，不是很理解，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)考嘛
資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差0.121有什么用嗎？
為什么2.5需要開根號(hào)？
能完整說(shuō)明一下這個(gè)銀行出現(xiàn)的什么問(wèn)題嗎？
半邊標(biāo)準(zhǔn)差為什么是(n-1)/1而不是n/1
為什么當(dāng)時(shí)美國(guó)的房子價(jià)格開始下降呢
bank level 和 board level的職責(zé)聯(lián)系是什么，是銀行的董事會(huì)嗎？還是代表兩個(gè)機(jī)構(gòu)？
這里第二條優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比為什么優(yōu)點(diǎn)說(shuō)的是情景分析不只是依賴于過(guò)去的歷史數(shù)據(jù)，缺點(diǎn)又說(shuō)情景分析受最新重大災(zāi)難的影響會(huì)無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)，這個(gè)優(yōu)缺點(diǎn)不是相互矛盾嗎？
程寶問(wèn)答
