這里的lll應(yīng)該如何解釋：賣出一個(gè)看跌期權(quán)的收益率
B選項(xiàng)：這里的CDF函數(shù)用增函數(shù)來表示不恰當(dāng)吧？應(yīng)該是非遞減函數(shù)？
這里的X和Y的均值應(yīng)該怎么計(jì)算？是直接加起來除以三還是按照旁邊的概率加權(quán)？
這里兩個(gè)題思路一樣，把VAR（。。）展開后，并不知道A和B的方差誒，應(yīng)該怎么求解
這里答案是不是弄錯(cuò)了，在算協(xié)方差的時(shí)候，最后應(yīng)該用90/5吧，因?yàn)橛晌褰M數(shù)據(jù)，為何是/4
這里的return為何要寫成50-35/35這樣的收益率形式？直接用35不行嗎，其他的同理
168:這里的債券如果走B-D-D的話，是不是應(yīng)該第一年違約了以后這個(gè)債券就不存在了？不應(yīng)該還第二年繼續(xù)違約吧？應(yīng)該這個(gè)路線是直接B-D就沒了我覺得，對比圖片二的另外一題，他的解答是0.3＋0.7??0.3＋0.7??0.7??0.3
162:這里由E(XY)-E(X)E(Y)=COV(X,Y)應(yīng)該可以得出E(XY)大于E(X)E(Y)？所以B和C應(yīng)該都是對的吧？
老師您好，請問圖片1里面的公式怎么變化成圖片2那樣去實(shí)際運(yùn)用的？圖片1公式的實(shí)際運(yùn)用沒看懂，謝謝！
模擬二 第54題 F-test和F-statistic 有什么區(qū)別？F-test老師已經(jīng)在題目中解釋了 是在假設(shè)檢驗(yàn)中用來說檢驗(yàn)總體自變量對因變量的解釋程度的 那F-statistic呢？
這個(gè)題要怎么解呢？完全沒有思路，不會呢
想問一下E(XY)=EX+EY+cov(x,y)這個(gè)是怎么來的？上課沒有遇到過
第一題，時(shí)間的表達(dá)，three years from today，從現(xiàn)在開始，三個(gè)月，這個(gè)時(shí)間為什么不是0-3個(gè)月？
老師好，還是上次關(guān)于樣本均值方差推導(dǎo)的問題補(bǔ)充，如圖所示，煩請解答。謝謝
想問一下這里的Fratio和r方是什么關(guān)系呢？求解釋，謝謝
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