金程問(wèn)答
為什么不是查t表？為什么直接查z表 題目的這個(gè)是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差吧？
老師，能講一下這個(gè)表格嘛？
為什么原假設(shè)是小于等于 備擇假設(shè)是大于 ？題目如果沒(méi)有告訴原假設(shè)如何去選擇原假設(shè)？
兩天的收益率可以通過(guò)D*根號(hào)2等到，第二個(gè)說(shuō)法說(shuō)前一天和后一天毫無(wú)關(guān)系？
老師好，請(qǐng)問(wèn)，中心極限定理中樣本均值所符合的正態(tài)分布的方差是總體方差除以n？不明白的點(diǎn)是為啥要“除以n”..課程老師這里也沒(méi)推導(dǎo)就直接一句帶過(guò)了??
P-value是和0.05比較嗎？不是和1.96比較？
什么時(shí)候f v等于0啊
感覺(jué)這個(gè)題的選項(xiàng)都和題干不太相符？A和D感覺(jué)說(shuō)的事情大體類似？應(yīng)該怎么區(qū)分？
B，F(xiàn)分布的自由度是怎么判斷的？D：F分布不是U1/K1 / U2/K2 嗎，為何這里的表達(dá)形式這么奇怪
lognormal為何是肥尾的？高峰？
C：難道正態(tài)分布不需要用三階矩四結(jié)局來(lái)衡量嗎？
這里的5年和4年的累計(jì)PD是怎么計(jì)算的，為何是這樣的形式，很懵逼。然后第五年的條件概率是怎么算的呢，分母為何是1-3.921%？
這里為何可以直接用90＋0.4??90算上下限？是不是太簡(jiǎn)單了，依據(jù)是什么
A和B：A的genuine probability distribution是說(shuō)的什么意思？和lognormal哦有何關(guān)系？B的為何他的標(biāo)準(zhǔn)差是顯著大于1？
這里的l方差為何不能度量分布的特征，我們也能根據(jù)方差，即數(shù)據(jù)的波動(dòng)性來(lái)判斷他的整個(gè)分布
程寶問(wèn)答
