請問老師這道題怎么做
A選項(xiàng)retain、avoid、mitigate以及transfer不是平行的四種銀行可以選擇的處理風(fēng)險(xiǎn)的方式么？怎么到了這里變成了想retain或者avoid就要用后面兩種了呢？再有，要avoid 這個(gè)risk那就不要做這個(gè)項(xiàng)目啊，怎么會用緩釋措施？
1、什么叫零和游戲?。康聡饘俟景咐飪r(jià)格出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，他虧了但是對手方掙到錢了，一虧一賺，不就是零和么？2、我記得MM理論里說hedge就不能增加公司的價(jià)值，前提是必須完美市場？
這題的Supervisors和Regulators是同一個(gè)意思嗎
老師，這個(gè)題目怎么理解
老師，為什么不能這樣子做（雖然算不出來正確的數(shù)字，但是這樣子寫波動率是一樣的，所以95%對應(yīng)的VaR更小
老師，這道題能講一講嗎？為啥轉(zhuǎn)為零成本衍生品呢
95%不是應(yīng)該1.96嗎
老師，第一句話lower bond reinvestment 說的什么意思？低債券再投資，是說它的價(jià)格低？還是啥
請問大陸銀行和Sachsen共同點(diǎn)是什么
老師，為什么久期越大，債券凸性越大？
每個(gè)貸款的預(yù)期損失是3000，那么三筆貸款的預(yù)期損失應(yīng)該是9000,6000,3000這三個(gè)數(shù)字的加權(quán)平均?。繛樯吨苯泳褪?000了
為什么借入=買，而投資=賣呢？投資不是把錢給到某個(gè)資產(chǎn)，不是相當(dāng)于買了么？
怎么理解ABS的waterfall
老師 我還是不太會查表 請問差的是哪個(gè)表？考試時(shí)候怎么辦？
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