這個同幣種資產(chǎn)和同幣種負債是怎么avoid translation risk的呢？
精 這個怎么做
這道題怎么看出是long了
請問這里的S0是什么意思呢？還有p+S0>=PV(K)是怎么得出來的呢？EC同樣的公式也不懂怎么推導(dǎo)出來的，謝謝
這道題要這么復(fù)雜嗎？直接用公式N*=h*QA/QF不可以嗎？
選項A收固定 支浮動是什么意思呢？為什么支浮動就可以賺錢呢？
example 2 的Number of contract 是不是應(yīng)該約等于445 保留小數(shù)點對嗎？
這里為什么說short futures是在0時刻F0賣出期貨 Ft平倉？是什么意思？short futures不應(yīng)該是在T時刻以約定好的價格賣出么？
這里怎么判斷期貨價格是偏低的呢？
這個例子又是什么意思？為什么要在現(xiàn)貨市場投資？他不是已經(jīng)鎖定了一個3.5的利率了嗎？為什么還要平倉什么的完全搞不懂，可以重新講一下嗎?
也就是說以市場利率計算出的價格，比，以6%計算出的價格，更低 為什么呢？以6%為標準, 當(dāng)前利率大于6%時, 以折現(xiàn)因子作為標準的話, 此時交割債券對應(yīng)的是“折價債券”要使凈成本最小, 交割債券最好久期越大越好。老師這句話可以具體解釋一下嗎 什么叫久期？與成本有什么關(guān)系？圖中的偏高偏低又要怎么理解？
為什么是用最新成交價格乘轉(zhuǎn)換因子呢？
什么是Cash market price?存款利率嗎？
到期了怎么進行期貨的賣出呢
老師說UL用資本金覆蓋，EL用什么呢？沒聽清。之前的課程不是說EL用價格的變動分攤到客戶身上嗎？
程寶問答
金程問答