金程問(wèn)答
cost折現(xiàn)時(shí)為什么不使用（1+3%/4）^1，（1+3%/4）^2
Forward Price vs. Expected Future Spot Price麻煩詳細(xì)講解下，沒(méi)有聽(tīng)懂
第一種，r下降value下降補(bǔ)充margin，為什么future value更高？
future的value和price一樣嗎？
the price at which the asset will eventually be bought or sold remains the same as the original 如何理解
frt value和forward value完全弄混了，麻煩老師說(shuō)下這倆的區(qū)別？
straddle / strangle策略能再解釋一下嗎
是不是計(jì)算完三個(gè)ST對(duì)應(yīng)的payoff之后再相加比誰(shuí)大？比如A選項(xiàng)是+8，B選項(xiàng)是-8
老師請(qǐng)問(wèn)一下N為什么是12而不是11，從6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月這次的coupon嗎？
這里所說(shuō)的price和之前和課程中計(jì)算payoff和value有什么不一樣的呢？
OIS swap 它的內(nèi)容是把原本一個(gè)有LIBOR的東西換成OIS（也就是一個(gè)固定的率）嗎？
1.怎么會(huì)有收本幣，付外幣的情況？我要的是外幣，怎么會(huì)收本幣？ 2.ppt上的這個(gè)例題，沒(méi)有說(shuō)是哪種情況，她自己就默認(rèn)為收本幣付外幣了？
畫(huà)線(xiàn)部分，“本金的方向在開(kāi)始時(shí)和利率互換的方向相反，結(jié)束時(shí)方向相同”什么意思？
為什么s小于f表示為正向市場(chǎng)？
這個(gè)貨幣互換可以理解為我把我的貨幣借給你用一段時(shí)間，你把你的貨幣借給我用一段時(shí)間，對(duì)吧？
程寶問(wèn)答
