不是和market marker交易嗎？為什么是和broker
第一種估值方法在“遠(yuǎn)期利率不可實現(xiàn)”時就不能用對嗎？題目會說明對吧？
請問這兩個利率互換的估值方法推導(dǎo)過程看不懂但公式背得住可以嗎？對考試有影響嗎？
1.互換的價值和價格一樣嗎？ 2.互換（這個合約）可以交易嗎 3.如果沒有中間商的話，在進(jìn)行“互換”或者交易“互換這個合約”時，要給誰什么額外的錢嗎？
利率的改變怎樣影響互換價值的變化和正負(fù)？
B選項爭取的說法應(yīng)該是什么？
為什么payoff折現(xiàn)時直接為利率乘以時間呢？這種算法是按一般復(fù)利計算嗎？
為什么一時刻可以確認(rèn)利率？
想在問一下，如果D選項說positively是對的嗎？
書上寫的是這樣的，和ppt不一樣，怎么回事？以哪個為準(zhǔn)？
1%，2%這個數(shù)字是哪來的？
這個“收固定，支浮動”的意思是說，有一個人的利率是“浮動的，但目前是3.06%”，那么我就去和你換，然后我就得到了直到最后也一直是的這個3.06%的利率，但最后我要付當(dāng)時的LIBOR 這個理解對嗎？
本頁中，5年和三個月怎么會可以交易？
這里的利率是存款利率還是借款利率？
1.LIBOR不是在逐漸退出了嗎？ 2.LIBOR是“銀行間拆借利率”，A和B不是銀行的話也可以用LIBOR嗎？
程寶問答
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