為什么corporate bond risk沒有market Fisk
外匯互換交易和貨幣互換有什么區(qū)別？
如何理解Cf已以YTM進(jìn)行投資？
這個(gè)知識點(diǎn)在哪里講過
βs在一開始講的不是“標(biāo)的資產(chǎn)的，初始的風(fēng)險(xiǎn)”嗎？，怎么變成“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了”？
這個(gè)題的解析中的N是什么？
平倉也是需要花錢的對嗎？因?yàn)樾枰ㄥX去買相反方向的那個(gè)期貨或遠(yuǎn)期
如果在T時(shí)刻平倉，那其實(shí)是相當(dāng)于購買T時(shí)刻的現(xiàn)貨對吧？
這里ST和FT的標(biāo)的資產(chǎn)不一樣也可以相減嗎？
她說“平倉的時(shí)候再簽訂一份遠(yuǎn)期”，其實(shí)是遠(yuǎn)期，期貨都可以對吧？ 請問以下理解對不對？ F0是遠(yuǎn)期，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期，F(xiàn)0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠(yuǎn)期
這里的ST,F0,FT是什么？是多少錢嗎？是價(jià)格嗎？
這里持有的頭寸指什么？這個(gè)頭寸我覺得不就是最后要交割的東西了嗎？怎么她還說沒有？
第二點(diǎn)沒聽懂，風(fēng)險(xiǎn)敞口，公司的風(fēng)險(xiǎn)profile，和對沖會造成收益的減少有什么關(guān)系？
這里是用K-S 還是S-k 正負(fù)號A和D的區(qū)別
講太復(fù)雜了
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