老師，這道題的call的price是怎么看的哇
老師，這道題答案沒看懂哇
這道題指數(shù)分布求pd的方法在哪里講過？我怎么一點印象都沒有
組合金額乘sigma得到的是什么.....這個公式?jīng)]學(xué)過呀？
老師，那個12%不需要用到嗎？題目給出了E（r），而且也沒有說把E（r）當(dāng)成0呀？
老師，請問不會說新興市場沒有那么多的歷史數(shù)據(jù)，所以不適合歷史模擬法嗎？
63題組合的VaR為什么不用考慮各資產(chǎn)權(quán)重呢
56題，VaR（10%）為什么是代表顯著性水平為10，基礎(chǔ)班視頻課里面老師寫的VaR（%）是置信度水平
這道題為什么利率大的價格也高呢？
圖中B債券第一年升為A的概率應(yīng)該是2%，不是97%吧？
A選項。accounting view難道不是會計觀點？
可不可細細的講一下這個題
請問老師，題目中給的概率不是都是不準(zhǔn)確的嗎？要通過自己算。這個題為什么不是自己算出風(fēng)險中性下的上升概率，而是用題目中給的呢？
為什么extreme move就是VAR值
為什么期權(quán)不是線性衍生產(chǎn)品 而期貨是
程寶問答
金程問答