老師這個(gè)關(guān)于正太分布的單尾的選擇能教一下嗎，感覺沒有那個(gè)正太分布圖有點(diǎn)難理解
老師能再教一下正太分布查表怎么查嗎，還有那個(gè)正太分布表能否提供一份，
為什么這道題選c，導(dǎo)火索不是因?yàn)樽》康盅嘿J款不斷違約嗎？
看不懂r為什么加減1.92，這是什么公式？
為什么beta等于1啊，那個(gè)cov為什么和標(biāo)準(zhǔn)差相等
這里的F公式，由1、2兩個(gè)方差平方作差，但與F分布實(shí)際公式不一樣，怎么理解
forward不是容易有風(fēng)險(xiǎn)，合約到期公司跑路嗎？按說應(yīng)該是settlement day才知道最終確定的fixed rate?。『霞s簽訂的時(shí)候也不一定會(huì)履行??！
老師好，此處講述的一般復(fù)利與連續(xù)復(fù)利公式，跟在金融市場里講述的公式有區(qū)別嗎？有什么聯(lián)系
為什么一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利可以互相轉(zhuǎn)換？明明計(jì)息方式都不同，是不是轉(zhuǎn)換前提是不是，不管怎么計(jì)息，最后收益的FV必須相等才可以轉(zhuǎn)換
為什么要把e8%再轉(zhuǎn)換成季度利率？8%不是就是一個(gè)季度的連續(xù)記息利率嗎，轉(zhuǎn)換成的r是一般記息利率嗎？
老師好，“協(xié)方差平穩(wěn)需要穩(wěn)定的協(xié)方差結(jié)構(gòu)，以使自協(xié)方差取決于位移（π），而不取決于時(shí)間（t）”請問位移指的是什么含義，該如何理解？
老師好，請問：1）F檢驗(yàn)與R方是什么關(guān)系？2）為什么t檢驗(yàn)不顯著？不顯著所以導(dǎo)致局部斜率不顯著嗎，為什么？
老師好，這道題可以這樣理解嗎？因?yàn)闅埐铐?xiàng)間不相關(guān)，滿足多元回歸基本假設(shè)，認(rèn)定屬于多元回歸。因此不應(yīng)存在多重共線性，所以B不對
概率密度*隨機(jī)變量=概率？這個(gè)公式咋來的？
這個(gè)例題為何3.5不帶百分號？
程寶問答
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