相關(guān)系數(shù)有幾種？不同點大概是？
顯著性水平和置信區(qū)間、p一value之間的比較？
樣本的標(biāo)準差計算都是用n-1么？無偏性怎么解釋
T分布與正態(tài)分布比是高峰矮峰肥尾、自由度查表是k還是k- 1, k大于多少趨向于正態(tài)
Acf Pacf 請幫忙再講下區(qū)別
1、這個圖為什么叫receiver operating curve?有什么背景含義？ 2、這條曲線是怎么畫出來的？TP和FP都只有一個值，所以應(yīng)該只有一個點，為啥可以劃出一條線？還有，他們?yōu)槭裁赐瑫r為0、同時為1？這有什么邏輯？
1、這里圈出來的Yj^到底是什么呀？能說明白一下嗎？真實值還是擬合值？如果是擬合值，是哪個模型算出來的擬合值？ 2、第一個求和符號的范圍，是i=1~n，可后面的表達式都沒有i，那它是在對什么求和？
C 和D？
多選題概率是0·25？
這道題要計算年回報率，但是這個過程中是不會有正向現(xiàn)金流入的，但是最后又說了要按半年度復(fù)利計算，在實際中會有這種情況嗎？其實這樣設(shè)置是否純粹為了增加解題難度？
原假設(shè)為什么是小于等于？
這題這個區(qū)間對應(yīng)標(biāo)準差15不是應(yīng)該只有零點幾個標(biāo)準差嗎？為什么能對應(yīng)置信區(qū)間95%？
老師，這里原本T期數(shù)據(jù)，滯后h期后，配對數(shù)據(jù)就是T-h期，再考慮樣本要減1，所以應(yīng)該除以T-h-1才對吧？
bootstrapping說的是服從iid distribution。 iid不一定是正態(tài)分布，所以所選的數(shù)據(jù)也不一定服從正態(tài)分布是嗎
什么是historical simulation？ ppt上只有蒙特卡洛和bootstrapping。
程寶問答
金程問答