金程問(wèn)答
是不是： 只要是continuous random variable就不可以單獨(dú)研究一個(gè)點(diǎn)的prob，無(wú)論是用cdc 還是 PDF都不行？ 對(duì)于discrete random variable來(lái)說(shuō)，CDF是可以討論單個(gè)點(diǎn)的。
蒙特卡洛模擬可以incorporate任何事物，而且也可以解決任何問(wèn)題是嗎？而且都優(yōu)于其他方法，但就是比較貴？
這個(gè)選項(xiàng)，沒(méi)明白。 歷史模擬是不是用來(lái)模擬隨機(jī)數(shù)據(jù)的意思？ 所以任何用蒙特卡洛計(jì)算的事情都是比這個(gè)historical simulation計(jì)算復(fù)雜？
如果是ACF model，而且也是gradual decay，那怎么根據(jù)圖片判斷是ARMA還是AR呢？
When the set of value is infinite ,the set must be countable.這句話(huà)似乎是錯(cuò)的？ 是無(wú)限的情況下，不是有可數(shù)和不可數(shù)嗎
線性回歸自由度n-k-1 k是什么
I選項(xiàng)： coefficient不是相關(guān)系數(shù)的意思嗎？ 為什么這里說(shuō)的是rou??？不是1.9嗎？
f-test 不僅可以檢驗(yàn)兩個(gè)independent variable的variance是否相等，也可以檢驗(yàn)joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1 square/ S2 square. 而算joint hypothesis時(shí)，f-test的公式是與前面的不同。 難道這兩個(gè)不同公式算出來(lái)的數(shù)值是相通的嘛？
計(jì)算x方差是直接將聯(lián)合概率拿來(lái)用這不對(duì)吧 xy的聯(lián)合概率不等于x的概率吧
是不是只有在same mean and variance, 才可以用口訣： 劍鋒肥尾，矮峰瘦尾？
當(dāng)判斷PDF variance時(shí)，在pdf圖片里怎么體現(xiàn)的呢？是不是根據(jù)寬窄和厚薄尾巴呢？寬且厚尾說(shuō)明variance越大是嗎？會(huì)有窄但是厚尾的情況嗎？
C不太明白
老師好 請(qǐng)問(wèn)這道題考的是哪里的知識(shí)點(diǎn)？
這題的算數(shù)平均22為什么在AB選項(xiàng)充當(dāng)執(zhí)行價(jià)格K，在CD選項(xiàng)就充當(dāng)股價(jià)S?
怎么看用什么table
程寶問(wèn)答
