不明白為什么不選finance ，這些活動(dòng)對資產(chǎn)負(fù)債表有影響的??？？！
需要具體解釋一下BCD 另外請講解一下APT和CAPM的假設(shè)的異同
long stock和short put option沒有對沖風(fēng)險(xiǎn)??？？？
CML 具體是什么？
老師這里算下來E（rp）-r=10.13%，E（rp）=11.63%吧？
對沖基金有什么不一樣的？
這個(gè)題用的APT里面哪一個(gè)原理？宏觀因子還是基本面？怎么理解的？
能不能講一下每個(gè)選項(xiàng)，這老師視頻講解啥都沒說
這里的3%為什么是alpha?
不是現(xiàn)貨大于遠(yuǎn)期 bias增大嗎 虧錢
為什么還要降低利率？
老師，請問有什么英文類的網(wǎng)站或者公眾號(hào)推薦（適合在手機(jī)上看的），方便每天可以看看英文金融實(shí)時(shí)新聞。
精 可以詳細(xì)解釋一下多德弗蘭克法案是什么內(nèi)容嗎？具體是在哪一章什么知識(shí)點(diǎn)涉及的呢？
a選項(xiàng)說的不是信孚銀行因?yàn)楫a(chǎn)品過于復(fù)雜導(dǎo)致客戶過于依賴顧問，這是問題而不是教訓(xùn)吧。a是不是也應(yīng)該是錯(cuò)的
tracking error volatility=σ（Rp-Rb），這里是表示σ乘以（Rp-Rb）？這個(gè)值題目都是給定的么？需要單獨(dú)算嗎？
程寶問答
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