視頻一邊說d是對的，一邊說選c
老師，在senior，mazzanine，equity三層中，return的排序是怎么樣的？
D如何翻譯
超額收益到底有幾種表達(dá)方式？excess mark return?market risk premium?market price of risk?
19題為啥用TR去判斷啊，老師說半天也沒說明白
為什么R(q)和R(p)的對三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感程度相同，就可以對沖？
老師，請問這題就是直接用題目給的9%作為E（Rp）就可以了嗎？為什么不需要用CAPM模型來算組合的收益率，從而作為E（Rp）
SR是代表cml的斜率嗎？
A為什么不對
風(fēng)險(xiǎn)偏好的無差異曲線不易該是從下往上趨于平緩嗎？
這題不明白為什么2是對的，不是應(yīng)該所有風(fēng)險(xiǎn)都要匯總嗎？這里就只說了重大風(fēng)險(xiǎn)唉
29評講錯(cuò)誤
Unsystematic risk is not diversifiable, so there is no reward for taking on such risk.我記得老師說capm模型是對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)和分散，那非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是通過什么來進(jìn)行分散呢？是通過擴(kuò)大投資組合里的數(shù)量么？
你好A錯(cuò)在哪里
精 你好老師，請老師詳細(xì)解釋一下圖1的四個(gè)選項(xiàng)以及這一題的考點(diǎn)和出處 圖2的 c選項(xiàng)為什么是對的
程寶問答
金程問答