金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)C選項(xiàng)是什么意思？體現(xiàn)在APT方程的哪一項(xiàng)？
這道題目的解析沒(méi)看懂，
能解析一下嗎？
這道題最后可以理解為這個(gè)公式嗎
不好意思這道題B選項(xiàng)有點(diǎn)繞進(jìn)去了。 債券的收益率越高價(jià)格越低我理解，但是債券的收益率是體現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)的啊，風(fēng)險(xiǎn)越高收益率才越高。這里面同樣的風(fēng)險(xiǎn)，比理論收益率還要高的實(shí)際收益率怎么價(jià)格就被低估了呢。同樣的風(fēng)險(xiǎn)，難道不是收益率越高越值錢(qián)嗎。 還是說(shuō)B正確的理解其實(shí)應(yīng)該是SML線上的理論值低估了實(shí)際值？
老師，第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于壓力測(cè)試是前瞻性的對(duì)嗎？而VAR值是回顧的？
老師好，我想問(wèn)一下，D選項(xiàng)的話我理解是風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較高，有可能會(huì)造成更大的損失，所以不會(huì)增加公司價(jià)值，這樣感覺(jué)也沒(méi)錯(cuò)啊
C選項(xiàng)，既然原版書(shū)上寫(xiě)到敏感度分析和情景分析在ERM中都會(huì)用到，為什么視頻解析下面的文字解析里說(shuō)，rather than sensitivity analysis
請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下B和D涉及的知識(shí)點(diǎn)吧，老師講的一句也沒(méi)有聽(tīng)懂。
這個(gè)B選項(xiàng)，感覺(jué)更合理哇？她表達(dá)了趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)2，3年，這就是一種觀點(diǎn)吧，
剛剛11題才說(shuō)capm不是efficient，現(xiàn)在又變成efficient，不是很懂
哪里能下載教材？
老師，我初中數(shù)學(xué)忘記了。劃?rùn)M線這一步完全不知道怎么得出來(lái)的，請(qǐng)將詳細(xì)步驟教一下，為什么風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí)，要通過(guò)-b/2a去計(jì)算呢？
我真的受夠這老師了，不行了我忍無(wú)可忍，他每個(gè)選項(xiàng)就是讀一遍然后說(shuō)可以，你倒是講講為啥可以啊。。。 真的很無(wú)語(yǔ)
麻煩解釋一下重置reset？adjustable rate loan, 另外本題問(wèn)直接導(dǎo)致，答案解釋是credit derivatives 的misuse才是原因，所以不能選A？
程寶問(wèn)答
