為什么是6加106
怎么理解option沒有直接的風險
我圈出來的地方是=jensen's Alpha嗎？
老師 18題的選項是可以適用于reputational 之前的幾乎所有案例嗎？因為無論因為 model, hedging, rogue trading, interest, liquidity 最終都是因為沒有 cashflow, 沒有新的資金注入而無法維系或翻盤了
老師 這題我不懂 beta 為什么會是2的
老師你好，開普蘭第一冊Page15 ModuleQuiz1.2的No.2，我不太理解default risk和settlement risk的區(qū)別。 借了10年貸款，金額1M，現(xiàn)在資產(chǎn)只剩下0.8M了，都要default了為什么沒有settlement risk？
為什么A和C是錯的。還有D制定戰(zhàn)略不是由Board負責的嗎，為什么是ERM programe
解答這道題目時，請問為什么能將4年學費看作先付年金呢？畢竟題目中提及到“當小王女兒上大學時就停止投資”，這里給我感覺就像在說: “這4年不投資，老王兜里的錢一直不變，直接就按4x5=20萬來計算”。我該如何糾正這個思路？
老師說。提前買飛機保險是riskmanagement。然后又說什么不買了是risktaking。莫沒聽懂老師這塊說的是什么
18:07分的時候，老師說“標準差就是波動率”，波動率Volatility不應(yīng)該是方差Variance么？
期貨杠桿大，怎么理解
可以對比下多因素模型和APT模型嗎？公式的區(qū)別是多一個α和殘差項？
老師，最佳實踐里的這句話是啥意思啊，怎么理解
老師這里的confidentiality指的是保密自己工作的內(nèi)容，保密客戶的信息，保密雇主的信息對嗎？
請問這節(jié)課與基礎(chǔ)段講金融危機的課是什么關(guān)系？總結(jié)提煉，還是替代更新？
程寶問答
金程問答