解析有點看不懂，能解釋下54題嗎
c選項說不是mean-variance framework 是process generating security return 兩者有什么區(qū)別分別是什么意思
第三個選項中的Oil backwardation 是什么意思，代表什么情況呢？謝謝
請問老師關(guān)于圖片這題有幾個點沒懂，1：題目中的alpha指代Rf，是通用情況還是這道題的特殊情況？2：為什么SML中的Rf不用2%而用2.4%? 3：老師說的Treynor Ratio是求風險溢價，為什么分子不根據(jù)Rf的變化（從2%到2.4%）做調(diào)整？謝謝
老師好，破產(chǎn)風險不應(yīng)該是make it面臨的嗎，題目中問LBI面臨的風險也有破產(chǎn)風險嗎？
老師這道題的C選項前半部分可以講一下嗎，不太懂
計算beta的時候，當相關(guān)性降低時，不是bata也會降低嗎？這就會降低預期收益率，但是視頻中老師講解說相關(guān)性降低降低了風險，但是卻不會降低收益率，為什么？
老師，像這個154和155的題目，為啥所有選項都是呢？不太理解！
老師，這道題能給我講一下嗎
20 D沒懂
第八題為什么reduce incentive to manage就是意味著鼓勵冒險啊，風險越大不就越有動機去管理風險嗎
A錯哪了 在講義上相應(yīng)知識點找不到
你好，老師。 CRO不是只能向CEO和董事會匯報嗎？為什么還要向股東和利益相關(guān)者匯報？
volatility 到底是方差還是標準差呢
能理解APT高價賣低價買，但為什么CAPM的實際價格較低的情況下需要賣出呢？
程寶問答
金程問答